%51 نسبة السيولة الايجابية للأسهم خلال ابريل وترجيحات بكسر التداولات 15 مليار يومياً

كاتب وحلل أقتصادي للأسواق المالية
falolayan1@

أغلق المؤشر العام لشهر إبريل مرتفعاً عند 9585 نقطة محققأ ارتفاعاً عن أغلاق شهر مارس بـ 111 نقطة بنسبة 1.18% ومرتفعاً منذ بداية العام 1049نقطة بنسبة 12.3% بسيولة تقدر بـ 232.300 مليار بتداول 7.563 مليار سهم مقسمة على 3.902.498 صفقة تمت خلال شهر أبريل وكانت نسبة السيولة الشرائية 51% للإيجابية وبهذا يكون شهر أبريل الأعلى قيمة سوقية واحجام تداول خلال 2014-2013 وكان ذلك أمراً ايجابياً وخصوصاً بعد اعلانات نتائج الربع الاوال والتي أظهرت ايجابية بزيادة في الارباح أجمالاً.

وكانت الارتفاعات مدعومة بالتداولات الأيجابية على القطاعات كاملة التي أغلق منها 12 قطاعاً مرتفعاً فيما أغلق 3 قطاعات فقط على تراجع وهي قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات وقطاع الكهرباء .
المؤشر العام

بالإغلاق عند 9585 أصبح مكرر الربحية للسوق السعودي 16.75 وبقيمة دفترية 18.66 ومع هذا يسجل قمة جديدة شهرية عن أغلاق شهر مارس مدعومة بسيولة مرتفعه وهذا امر ايجابي لمواصلة الصعود وتكوين قاعده سعرية مستقبلية صلبة على مستويات 9000 , ومرحلة الثبات أعلى منطقة الدعم 9388 أمر ايجابي لمواصلة الصعود الى مستويات عليا وبعد النظر الى الرسم البياني بعد الاغلاق تحددت منطقة دعم مهمه 9424 والتي تعتبر دعم خلال شهر مايو القادم والتي يستهدف المؤشر خلال هذا الشهر مستويات 9880 نقطة .

مؤشر قطاع المصارف
أغلق مؤشر قطاع المصارف منخفضاً 3.8% عند النقطة 19081 نقطة وبذلك أصبح المكرر الربحي للقطاع 13.95 وبقيمة دفترية 20.31 , وكانت نقطة المقاومة 19950 مقاومة قوية عاد منها المؤشر و كانت بضغط من بنك الاستثمار,البنك العربي,الراجحي الذي اثرو سلباً على القطاع ومع الهبوط الا أن السيولة عادت للقطاع مع الاقتراب لمناطق الدعم حيث سجل قطاع المصارف تداول 30.323 مليار كانت الايجابية منها بنسبة 51% بقيمة 15.288 مليار وبذلك يكون الدعم للقطاع عند 18822 نقطة والتي تعتبر نقطة أرتداد للقطاع والمتوقع عودة الايجابية لبنك الراجحي وبنك الرياض وبنك البلاد لقيادة القطاع الى مستويات المقاومة 19950.

قطاع الصناعات البتروكيماويات
أغلق مؤشر قطاع صناعة البتروكيماويات منخفضاً 2.1% عند النقطة 7671 نقطة وبذلك أصبح المكرر الربحي للقطاع 15.09 وبقيمة دفترية 26.49 وتعد الأعلى في السوق السعودي , وكانت نقطة المقاومة 7860 والتي تعتبر مقاومة قوية على مدى الثلاثة الاشهر الماضية وكانت هي نقطة جني أرباح للقطاع والسبب هو مع قرب المقاومة أصبحت سيولة القطاع في تناقص من تاريخ 2014/4/15 حيث أصبح يتداول يومياً أقل من 1.500 مليار في جلسة التداول الواحده بعد ماكان يتداول من اول الشهر اعلى من 1.800 مليار حيث سجل تداول الشهر كاملاً للقطاع 48.310 مليار ومع الثلاثة أيام الاخيرة أصبحت السيولة الإيجابية الشرائية تتعدى 52% مما يدل على الارتداد من منطقة الدعم 7540 نقطة .

القطاع الأسمنتي
أغلق مؤشر قطاع الاسمنت مرتفعاً 2% عند النقطة 7513 نقطة وبذلك يكون مكرر الربحية 16.38 وبقيمة دفترية 16.72 وكان ذلك بسيولة تقدر الأعلى من ناحية السيولة الشرائية حيث سجل مؤشر القطاع تداول بسيولة 8.283 مليار كان نصيب السيولة الشرائية منها 4.270 مليار وبذلك يتوقع للقطاع الاتجاه الى المقاومة 7720 والتي بإختراقها يكون عطاء قوي للقطاع في دعم المؤشر .

قطاع التجزئة
أغلق المؤشر قطاع التجزئة مرتفعاً 3.5% عند النقطة 15455 نقطة وبذلك يكون مكرر الربحية 26.65 وبقيمة دفترية 16.74 ومع ارتفاع مكرر الربحية يتوقع للقطاع جني الارباح عند المقاومة القادمة عند 16023 نقطة وخصوصاً مع تناقص السيولة مع الارتفاعات اخر ايام الشهر حيث سجل موشر القطاع سيولة تقدر بـ 9.739 مليار كان نصيب الشراء منها 5.084 مليار بنسبة 51% على مدى الشهر كاملاً الا انه من تاريخ 2014/4/23 بدأت السيولة بتناقص وهذا ماينبئ بقرب جني الارباح .

قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
أغلق مؤشر القطاع منخفضأ 6% مسجلاً أكثر القطاعات انخفاضاً عند النقطة 5448 نقطة وبذلك يكون مكرر الربحية 19.64 وبقيمة دفترية 13.50 وبسيولة تقدر بـ 4.387 مليار كانت نسبة السيولة الشرائية منها 48% بقيمة 1.987مليار
وبذلك يكون دعم مؤشر القطاع القادم 5111 نقطة وهي نقطة الأرتداد المتوقعه لمؤشر القطاع .

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً 5.9% عند النقطة 10919 نقطة وبذلك يكون مكرر ربحية 23.70 وبقيمة دفترية 16.46 وبسيول تقدر بـ 27.171 مليار كان نصيب الشراء منها بنسبة 52% بقيمة 14.104 مليار وبذلك يكون يستهدف المؤشر المقاومة 11414 نقطة .

مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً بنسبة 1.4% عند النقطة 3046 نقطة وبذلك يكون مكرر الربحية 12.34 وبقيمة دفترية 21.34 وبذلك يكون القطاع الاقل والافضل من ناحية مكرر الربحية وبسيولة تقدر 1.411 مليار كانت نسبة الايجابية 51% بقيمة 734 مليار وكانت اخر ثلاثة أيام شهد دخول سيولة قوية تمثل 70% قوة شرائية في القطاع مما يتوقع أستهداف مؤشر القطاع للمقاومة 3200 نقطة خلال شهر مايو .

مؤشر قطاع التأمين
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً 16.7% عند النقطة 1402 نقطة ومع تحول معظم شركات القطاع الى الربحية أصبح مكرر الربحية للقطاع 48.59 وبقيمة دفترية 9.18 وبذلك أصبح الاداء الايجابي للقطاع مستمراً للمقامة 1550 نقطة وذلك بسيولة تقدر بـ 19.220 مليار كانت نسبة الايجابية 51% وكانت السيولة الشرائية تقدر بـ 10.345 مليار .

مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً 17.4% حيث كان ثاني اكثر قطاعاً ارتفاعاً عند النقطة 5211 نقطة بمكرر ربحية 109.13 وقيمة دفترية 9.20 وبسيولة تقدر بـ 17.098 مليار كانت نسبة الايجابية منها 51.05 مليار كانت القيمة الشرائية منها 8.751 مليار وبذلك تكون ايجابية القطاع في استهداف المقاومة 5540 – 6120 نقطة .

مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً 6.7% عند النقطة 8474 نقطة وبذلك يكون مكرر الربحية 20.33 وبقيمة دفترية 21.17 ومع حداثة شركات القطاع والبدأ في أفتتاح المصانع متوقع له عطاء وانخفاض مكرر الربحيه مستقبلاً حيث شهد تداول بقيمة 20.117 مليار كانت نسبة الشراء منها 52.14% بقيمة 10.530 مليار وهذا دافع للإيجابية الى مستويات 8900 بعد اختراق المقاومة المهمه 8410 والتي تعتبر قمة جديدة وأغلق اعلى منها .

قطاع التشييد والبناء
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً %9.9 عند النقطة 4367 وبذلك يكون مكرر الربحية 20.27وبقيمة دفترية 13.61 وبسيولة 20.786 مليار كانت الايجابية منها بنسبة 50.32% بقيمة 10.369 مليار ومع السيولة الايجابية تكون المقاومة القادمة 4586 نقطة والتي بإختراقها يكون عطاء للقطاع خلال شهر مايو الى مستويات 5170 نقطه .

قطاع التطوير العقاري
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً 6.8% عند النقطة 6622 نقطة وبذلك يكون مكرر الربحية 29.67 وبقيمة دفترية 13.39 وكان ذلك الارتفاع بسيولة تقدر بـ 47.480 مليار كانت نسبة الايجابية منها 52.09% بقيمة 24.973 مليار وهو مايدفع بالمؤشر الى المقاومة 6840-7200 خلا شهر مايو .

قطاع النقل
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً 12.3% عند النقطة 8627نقطة وبذلك يكون مكرر ربحية القطاع 19.04 وبقيمة دفترية 16.53 وكان ذلك بسيولة تقدر بـ 8.246 مليار كانت نسبة الايجابية منها 50.86% بقيمة 4.277 مليار ومع تناقص السيولة اخر خمسة ايام تداول يتضح أن القطاع يتجهز لجني ارباح الى مستويات 8300 نقطة .

قطاع الاعلام النشر
أغلق مؤشر القطاع على ارتفاع 25.4 محققأ بذلك اعلى قطاع ارتفعاً عند 4594 نقطة وبذلك يكون المكرر الربحي للقطاع 32.68 بسيولة تقدر بـ 3.160 مليار كانت نسبة الايجابية منها 48% بقيمة 1.582 مليار وذلك كان بدعم من شركة تهامة التي كانت تغلق على النسب القصوى مع ثبات شركات القطاع مما ادى إلى ضعف السيولة في القطع كاملاً

قطاع الفنادق والسياحة
أغلق مؤشر القطاع مرتفعاً 10% عند النقطة 22338نقطة وبذلك يكون مكرر ربحية القطاع 20.80 وبقيمة دفترية 15.78 وبسيولة تقدر 1.214 مليار كانت نسبة الايجابية 47% بقيمة 605 مليار

بعد الاطلاع على نسب السيولة الإيجابية للقطاعات ومكرر الربحية العام للسوق نستنتج أن سوق السعودي مازال مغري للأموال الإستثمارية ومع أختراق المناطق الصفرية التي تمثل مقاومات نفسية مثال (9000-8000-7000) نلاحظ تزايد السيولة ومع اختراق (10000) بحول سنشاهد مستويات السيولة تصل الى 15 مليار والسبب هو أختراق مقاومات قوية مع أنخفاض لمكرر الربحية ونمو لأرباح الشركات وهذا ما يبحث عنه المستثمر الذي يدير امواله داخل أسواق الاسهم بفكر مالي استثماري وليس بفكر مضاربي .