45.2 مليار قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودي منذ 2011

شهدت سوق الأسهم السعودية منذ مطلع عام 2011،تنفيذ 1497 صفقة خاصة، بإجمالي 45.2 مليار ريال، تم خلالها تبادل 1.7 مليار سهم، منذ بدء تطبيق نظام الصفقات الخاصة حتى يوم الخميس 5 شباط (فبراير) 2015، بمتوسط 1.14 مليون سهم، و30.2 مليون ريال للصفقة الواحدة.

ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، فإن القيمة الإجمالية لأكبر عشر صفقات خاصة في سوق الأسهم، بلغت نحو 12.8 مليار ريال، تعادل 28 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات في السوق منذ بداية تطبيق النظام.

وتمت أكبر صفقة خاصة في تاريخ السوق، على مصرف الراجحي بقيمة تقارب 3.1 مليار ريال (6.8 في المائة من إجمالي صفقات السوق)، على 49 ألف سهم، وسعر 63 ريالا للسهم، فيما وشهدت 15 يوما تنفيذ أكثر من 20 صفقة خاصة يوميا، بإجمالي 426 صفقة خاصة خلال الـ 15 يوما، تعادل 28.4 في المائة من عدد الصفقات الخاصة المنفذة في السوق منذ التطبيق، تصدرها يوم 15 حزيران (يونيو) 2011، بعدد 43 صفقة خاصة.

وتصدر عام 2014 بقية الأعوام في قيمة الصفقات الخاصة المنفذة خلاله، البالغة 17.4 مليار ريال، تعادل 39 في المائة من إجمالي الصفقات منذ تطبيق النظام في سوق الأسهم.

وسجلت أكبر عشر صفقات خاصة في السوق من حيث عدد الأسهم، نحو 464 مليون سهم، تعادل 27.3 في المائة من إجمالي الأسهم التي تم تنفيذ صفقات خاصة عليها في السوق منذ التطبيق.

وكانت أكبر صفقة خاصة من حيث عدد الأسهم في تاريخ السوق، قد تم تنفيذها على بنك الرياض بنحو 98 مليون سهم، تعادل 5.8 في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة عليها صفقات خاصة في السوق منذ بدء التطبيق، فيما أقل صفقة بالأسهم على الإطلاق كانت على شركة التموين، بعدد 5.44 ألف سهم.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقات الخاصة تتم بالاتفاق بين طرفين، ليحصل المشتري على كمية كبيرة من الأسهم، وتتم بطريقة مختلفة عن أسلوب التعامل في السوق، ما يجعلها صفقات خارج التداولات وبأسعار متفق عليها، قد تكون أعلى أو أقل من سعر السهم في السوق.

أكبر 10 صفقات بالقيمة

بلغت القيمة الإجمالية لأكبر عشر صفقات خاصة في سوق الأسهم، نحو 12.8 مليار ريال، تعادل 28 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات في السوق منذ التطبيق، تمت على عدد أسهم 344.3 مليون سهم تعادل 20 في المائة من إجمالي الأسهم للصفقات الخاصة منذ بدء التطبيق.

وتصدرت هذه الصفقات، صفقة خاصة على مصرف الراجحي بقيمة تقارب 3.1 مليار ريال، على 49 ألف سهم، وسعر 63 ريالا للسهم، يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) 2014.

تلتها صفقة على بنك الرياض، بقيمة 2.4 مليار ريال، تم تنفيذها على نحو 98 ألف سهم، بسعر 24 ريالا للسهم، يوم 14 فبراير 2012. ثم صفقة على بنك البلاد، بقيمة 1.9 مليار ريال، تم تنفيذها على نحو 44.6 ألف سهم، بسعر 42.3 ريال للسهم، يوم 17 آذار (مارس) 2014.

في الترتيب الرابع، صفقة على مصرف الراجحي، بقيمة 1.1 مليار ريال، تم تنفيذها على نحو 15 ألف سهم، بسعر 74.5 ريال للسهم، يوم 9 أيلول (سبتمبر) 2014، فيما تنفيذ بقية الصفقات بأقل من مليار ريال وهي صفقات على: شركة المراعي بقيمة 952.5 مليون ريال، وشركة سدافكو بقيمة 872 مليون ريال، وشركة جرير بـ 763 مليون ريال.

ثم بنك البلاد بصفقة قيمتها 629 مليون ريال، ثم صفقتين على شركة دار الأركان بقيمة 604.5 مليون ريال، و520 مليون ريال.

أكثر الأيام تنفيذا لعدد صفقات

وشهدت 15 يوما تنفيذ أكثر من 20 صفقة خاصة يوميا، بإجمالي 426 صفقة خاصة خلال الـ 15 يوما، تعادل 28.5 في المائة من عدد الصفقات الخاصة المنفذة في السوق منذ التطبيق، بمتوسط 28.4 صفقة في اليوم الواحد خلال هذه الأيام الـ 15.

ومن بين 15 يوما، هناك خمسة أيام تم تنفيذ أكثر من 30 صفقة خاصة في اليوم الواحد، تصدرها الأيام في عدد الصفقات الخاصة، يوم 15 حزيران (يونيو) 2011، بعدد 43 صفقة خاصة، ثم 12 كانون الأول (ديسمبر) 2013، بعدد 42 صفقة خاصة، و27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، بعدد 40 صفقة خاصة، رابعا، يوم 23 كانون الثاني (يناير) 2013، بـ 36 صفقة، ثم 2 نيسان (أبريل) 2012، بـ 30 صفقة.

أما الأيام العشرة المتبقية فتم تنفيذ أقل من 30 صفقة خاصة في اليوم الواحد، أعلاها يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، بـ 28 صفقة، وأقلها يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2012، بعدد 20 صفقة خاصة.

2014 الأكثر قيمة

وتصدر عام 2014 بقية الأعوام في قيمة الصفقات الخاصة المنفذة خلاله، البالغة 17.4 مليار ريال، تعادل 39 في المائة من إجمالي الصفقات منذ تطبيق النظام في سوق الأسهم.

تلاه عام 2012، بقيمة صفقات تقارب 11.8 مليار ريال، تعادل 26 في المائة من إجمالي الصفقات منذ بدء التطبيق، ثم عام 2013، بقيمة صفقات تقارب 10.5 مليار ريال، تعادل 23 في المائة من الإجمالي.

ثم عام 2011، أول سنوات التطبيق لنظام الصفقات الخاصة، بقيمة صفقات تقارب 5.1 مليار ريال، تعادل 11 في المائة من إجمالي الصفقات منذ بدء التطبيق. وأخيرا العام الجاري 2015، بقيمة صفقات بنحو 486 مليون ريال، تعادل 1 في المائة من إجمالي الصفقات منذ بدء التطبيق، وذلك نظرا لمرور شهر وخمسة أيام فقط من العام الجديد.

يذكر أن “الصفقات الخاصة” هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية “تداول” والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ومن خصائص الصفقات الخاصة أنها لا تؤثر في سعر آخر صفقة، أو أعلى وأدنى سعر للسهم، كما لا تؤثر في سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، في حين إن كمية وقيمة الأسهم المتداولة تؤثر في الصفقات المتداولة.