“الطيار” تبيع حصتها في “ذاخر الاستثمار” بـ 377,37 مليون .. وتوضح أن عملية البيع ستعكس خسارة محاسبية في قائمة الدخل للربع الـ 3

أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة (المجموعة) عن إبرام اتفاقية بيع (الاتفاقية) لبيع حصتها في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري  بتاريخ 28/10/1440هـ الموافق 08/10/2018م بمبلغ 377,37 مليون ريال.
 وتفاصيل الصفقة على النحو التالي:
– قامت المجموعة ببيع حصتها في الشركة البالغة 30% إلى شركة محمد إبراهيم السبيعي (شركة ماسك) مقابل الحصول على مبلغ 377,374,632 ريال والجدير بالذكر أن القيمة الدفترية للشركة المباعة هي 799,132,041 ريال سعودي، علما بأن صافي القيمة الدفترية بلغت 801,826,803 بنهاية السنة المالية المنتهية في 2016م و مبلغ 801,600,100 بنهاية السنة المالية المنتهية في 2017م

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط الشركة المباعة هو التطوير والاستثمار العقاري. وسيظهر الأثر المالي لعملية البيع خلال الربع الثالث لعام 2018م

وقد استحوذت المجموعة في بداية عام 2016 على حصتها في مشروع ذاخر كخطوة لتوزيع مصادر الدخل على المدى الطويل وللاستفادة من نمو سوق الحج والعمرة، وقد تم الاستحواذ عن طريق رفع رأس مال المجموعة بنسبة 4.82%. وإصدار أسهم جديدة بما يعادل 9.65 مليون سهم بالاستفادة من سعر سهم المجموعة في ذلك الوقت والبالغ 83.3 ريال للسهم وذلك للمحافظة على الموارد المالية للمجموعة من أجل التوسع في وحدات الأعمال الاستراتيجية التي تضمنتها خطة التحول الاستراتيجي والتي تم الإعلان عنها في نهاية العام السابق.

منذ ذلك الحين تمكنت المجموعة من تنمية قطاع الفنادق في مدينتي مكة المكرمة وجدّة (من 775 غرفة مشغلة في عام 2016 إلى 1870 غرفة مشغلة وما يزيد عن 500 غرفة إضافية تحت التطوير اليوم) مما يضعها في مركز أقوى للاستحواذ على نسبة أكبر من سوق سياحة الحج والعمرة عبر التوسع في عملياتها عوضاً عن الاكتفاء بالاستثمار بحصص أقلية في مشاريع التطوير الضخمة طويلة الأجل مثل مشروع ذاخر.

وبالتالي فإن قرار بيع الاستثمار في ذاخر اليوم يصب في مصلحة المجموعة حيث سينتج عن الصفقة متحصلات نقدية قدرها 377,374,632 ريال، سوف تسهم في تعزيز وتنمية الأعمال الرئيسية للمجموعة.

تجدر الإشارة إلى أنه وبسبب المعالجة المحاسبية للقيمة الدفترية المسجلة بناءً على سعر إصدار الأسهم عام 2016م فإن عملية البيع ستعكس خسارة محاسبية في قائمة الدخل للربع الثالث لعام 2018م.

كما أنه بسبب وجود طرف ذو علاقة وهو عضو مجلس الإدارة مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) في شركة ماسك، فإنه سيتم عرض الصفقة في أول اجتماع للجمعية العامة.

بيان القيمة الدفترية للأصل    799,132,041 ريال.

البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة صافي القيمة الدفترية بلغت 801,826,803 ريال سعودي بنهاية السنة المالية المنتهية في 2016م و مبلغ 801,600,100 ريال سعودي بنهاية السنة المالية المنتهية في 2017م و 799,132,041 ريال سعودي بنهاية فترة النصف الأول لعام 2018م

وتأتي أسباب الصفقة للاستفادة من المتحصلات النقدية لتسهم في تعزيز وتنمية أعمال المجموعة

وعن الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها قالت:” بسبب المعالجة المحاسبية للقيمة الدفترية المسجلة بناءً على سعر إصدار الأسهم عام 2016م فإن عملية البيع ستعكس خسارة محاسبية في قائمة الدخل للربع الثالث لعام 2018م، مبينة إن قرار بيع الاستثمار في ذاخر اليوم يصب في مصلحة المجموعة حيث سينتج عن الصفقة متحصلات نقدية قدرها 377,374,632 ريال، سوف تسهم في تعزيز وتنمية الأعمال الرئيسية للمجموعة