صانع سوق يطالب “صندوق البلاد للذهب” بإصدار وحدات لتقليل الفجوة بين سعر الوحدة و قيمة الوحدة الاسترشادية 

اعلنت البلاد المالية بصفتها مدير صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب عن تلقيها خطاباً من صانع السوق للصندوق وتالياً نص الخطاب:
“منذ إدراج صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 م – ولله الحمد – لوحظ إقبال كبير على تداول وحدات الصندوق المدرجة في السوق المالية السعودية والذي أدى إلى زيادة اكثر من٢٠٪؜ (بناءً على سعر إغلاق يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 م) في الفجوة السعرية بين سعر الوحدة المتداولة في السوق المالية و صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة والذي يعكس قيمة الموجودات الفعلية لأصول الصندوق المتمثلة بسبائك الذهب المملوكة من قبل الصندوق.

بناء ً على ذلك، يود صانع السوق التأكيد على التزامه باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) في أداء المهام المنوطة إليه في صناعة السوق وذلك بالاستمرار بطلب إصدار وحدات لصندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب من مدير الصندوق لعدد غير محدود من الوحدات وبشكل فوري لتمكينه من ضمان السيولة وإحلال التوزان بين سعر الوحدة المتداول و صافي قيمة الوحدة الاسترشادية (iNAV) والتي يتم نشرها خلال أوقات التداول كل 15 ثانية على موقع السوق المالية و موقع مدير الصندوق أو صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة والتي يتم نشرها بعد كل نهاية كل يوم. بحيث يساهم إصدار العدد الغير محدود من الوحدات للصندوق بتقليل الفجوة بين سعر الوحدة المتداولة في السوق المالية و صافي قيمة الوحدة الاسترشادية وتوفير السيولة حيث أن صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة هو ٩.٨٠ ريال مقارنة مع ١٢.١٦ ريال للوحدة المتداولة بالسوق المالية كما هو في يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 م.

لذا، جرى اصدار هذا البيان حرصاً على إبقاء المتعاملين بالسوق المالية السعودية على الاطلاع بالأمور الجوهرية المرتبطة بآلية تدوالهم في الأوراق المالية المدرجة بالسوق المالية السعودية مُتمنين لجميع المتعاملين التوفيق في قراراتهم الإستثمارية.”

من جانبه يؤكد مدير الصندوق بأنه قد قام بإصدار وحدات جديدة بشكل يومي منذ الإدراج وهو على اتم الاستعداد لإصدار المزيد منها لتلبية طلبات صانع السوق لغرض تحقيق التوازن بين العرض والطلب والمساهمة في عملية استقرار أسعار الوحدات في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة الى أن سعر التداول للوحدات يتأثر بمستويات العرض والطلب، بينما قيمة صافي الأصول للوحدة (NAV) تخضع للقيمة السوقية للأصول المكونة لهذه الوحدة.