بالتفاصيل .. “تهامة” تعلن عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية

اعلنت شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 04-10-2020م إلى الفترة 15-11-2020م كالتالي:

الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 15-11-2020م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية:

أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 100,000,000 ريال سعودي.

ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 3,622,034 ريال سعودي.

ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 96,377,966 ريال سعودي.

د- تم استخدام المبلغ على النحو التالي:

1- توسيع شبكة المواقع الإعلانية عن طريق إضافة 15 لوحة إعلانية جديدة بإستثمار بلغ 1,856,000 ريال سعودي.

2- أستثمار فى شراكات بقطاع الإنتاج حيث تم إستثمار مبلغ 2,000,000 ريال سعودي.

3- تم ربط وديعة إستثمارية بمبلغ 20,000,000 من متحصلات زيادة رأس المال فى بنك محلى و تم الحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة 20,000,000 مليون ريال مقابل رهن الوديعة الإستثمارية.

4- تم إستخدام مبلغ 251,250 ريال سعودي ضمن خطط الشركة لترقية الأنظمة الألية و التطبيقات.

5- تم إستثمار مبلغ 1,991,890 ريال سعودي كجزء من إستثمار الشركة فى التكاليف الإستثمارية لإفتتاح فروع المطارات.

6- تم إستخدام مبلغ 1,428,324 ريال سعودي عن عقد توريد 5 لوحات إعلانية رقمية.

هـ- المبلغ المتبقي 68,850,502 ريال سعودي.

ي- النسبة المئوية المستخدمة من متحصلات راس المال 31.15%

اختلافات بنسبة %5 او أكثر في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ماسبق الافصاح عنه في نشرة الاصدار واسباب ومبررات هذه الاختلافات    الاختلافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات بنسبة 5% أو أكثر عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار و أسباب و مبررات الاختلافات:
– مبلغ 377,966 ريال سعودي وفر في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 4 مليون ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار. و يعود هذا الوفر إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية .

-توسيع شبكة المواقع الإعلانية خلال الربع الثالث من عام 2020م حيث تم تخصيص مبلغ وقدرة 1,640,000 ريال سعودي وماتم إستثماره مبلغ وقدره 1,856,000 ريال سعودي نظرا لإرتفاع القيمة الايجارية الفعلية للمواقع الإعلانية عن التقديرية.

– بلغ الإستثمار الفعلى فى شراكات بقطاع الانتاج 2,000,000 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ 2,585,000 ريال وفق خطة إستخدام المتحصلات خلال الربع الثالث من عام 2020م حيث يتم دراسة الفرص الإستثمارية الحالية فى قطاع الإنتاج للدخول فيها بما يحقق العوائد المرجوة للشركة و مساهميها.

– تم ربط وديعة إستثمارية بمبلغ 20,000,000 من متحصلات زيادة رأس المال فى بنك محلى و تم الحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة 20,000,000 مليون ريال مقابل رهن الوديعة الإستثمارية و هو تحويل مؤقت للإستخدام المتوقع للمتحصلات حيث سيتم إستخدام جزء من هذا التمويل فى لإعادة هيكلة الإلتزامات المالية على الشركة فى إطار إستراتيجية الشركة نحو تحويل جزء من الإلتزامات قصيرة الأجل إلى إلتزامات متوسطة الأجل بما يساهم فى تحسين عمليات التدفقات النقدية بالشركة حيث سيتم إستخدام جزء من التسهيل فى إستبدال التمويل القائم و الذي كان يسدد على دفعات ربع سنوية تنتهى فى 15 ديسمبر 2021م إلى تمويل متوسط الأجل لمدة سنتين.

إضافة إلى ذلك المساهمة فى خفض التكاليف المالية للشركة خلال الفترات المالية القادمة لإنخفاض معدل ربح التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة عن معدلات الربح للمرابحات القائمة.

كما إن المبلغ الذى تم تحويله لم يكن من المقرر البدء فى إستخدامه خلال الفترة الحالية حيث تمتد خطة إلإستخدام المتوقع للمتحصلات حسب ما ورد بنشرة الإصدار إلى الربع الأول من عام 2022م، و لا يعد هذا إستخداماً فعليا للمتحصلات حيث إن المتحصلات لا تزال موجودة فى صورة وديعة إستثمارية تحقق عائد للمساهمين تم رهنها مقابل التمويل.

– تم إستثمار مبلغ 251,250 ريال سعودي فى ترقية الأنظمة الألية لقطاع التجزئة لتحسن سير الإجراءات المتلعقة بتقارير المبيعات و كان من المتوقع البدء فى خطط تطوير النظم الألية و التطبيقات بداية من الربع الأول من عام 2021م.

– تم إستثمار مبلغ 1,991,890 ريال سعودي كجزء من إستثمار الشركة فى التكاليف الإستثمارية لإفتتاح فروع المطارات، و كان مخصصاً مبلغ و قدرة 17,999,000 ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2020م و يرجع سبب الإنحراف إلى تاخر توقيع العقود و تخصيص المواقع نظراً لجائحة إنتشار فيروس كوفيد (19) المستجد.

– تم تخصيص مبلغ 2,378,000 ريال سعودي لفتح فروع جديدة بقطاع التجزئة و مبلغ 2,747,000 ريال سعودي لفتح فروع جديدة بمطار الملك خالد الدولى خلال الربع الثالث من عام 2020م ولم يتم إستثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب تاجيل خطط تنفيذ تلك الإستثمارات نظراً لجائحة إنتشار فيروس كوفيد (19) المستجد.

وتوضح الشركة أنه فى حال إستبعاد مبلغ الوديعة الإستثمارية التى تم ربطها كضمان مقابل التمويل و التي لا تعد إستخداماً فعلياً للمتحصلات يصبح إجمالى المبلغ المتبقى من المتحصلات 88,850,502 ريال سعودي و تصبح النسبة المئوية للمبلغ المستخدم من متحصلات زيادة رأس المال 11.15%.
حيث تعمل إدارة الشركة على تحقيق الإستخدام الأمثل للمتحصلات لتحقيق أكبر عائد منها ، وستقوم الشركة بمراجعة إحتياجات تنفيذ خطة إستخدام إستثمار المتحصلات فى ضوء المشاريع المستقبلية بشكل دورى بحيث يتم إستثمار الفوائض من المتحصلات التي لن يتم إستخدامها حاليا وفق الخطة بما يحقق عائد إضافى للشركة.

لا يوجد مشاريع تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار.