محفظة القروض ترتفع 11% إلى 10.2 مليار ريال .. وتحسن ملموس لصافي رأس المال العامل

القوائم المالية لـ”إس تي سي” في تسعة أشهر تكشف نمو الموجودات 7.4% إلى 133 ملياراً .. وتحسن النتائج التشغيلية رغم زيادة المصاريف

كشفت القوائم المالية شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” (Stc) نمو أرباح الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8.23%، لتصل إلى 9413.443 مليون ريال مقابل 8697.693 مليوناً لنفس الفترة من عام 2021، لترتفع ربحية السهم خلال فترات المقارنة من 1.74 ريال إلى 1.89 ريال للسهم الواحد.

اقرأ المزيد

كما ارتفع الربح التشغيلي للشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22.13%، ليصل إلى 12119.919 مليون ريال مقابل 9923.604 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2021، وذلك بسبب زيادة الإيرادات وارتفاع مُجمل الربح بالرغم من زيادة المصاريف التشغيلية بمبلغ 890 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الأخرى بقيمة 1297 مليوناً.

وأظهرت ميزانية “إس تي سي” ارتفاع حقوق المساهمين بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 7.88%، لتصل إلى 76029.14 مليون ريال، مقابل 70475.58 مليوناً للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة في القيمة بنحو 5553.56 مليون ريال.

ساهم في زيادة حقوق ملكية مساهمي الشركة خلال فترات المقارنة الزيادة التي أجرتها الشركة في رأس المال من 20 مليار ريال إلى 50 ملياراً، بزيادة قدرها 30 ملياراً أو ما يُعادل 150% من رأس المال، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة الأرباح المبقاة بنسبة 70.15% إلى 11406.90 مليون ريال بالمقارنة مع 38217.39 مليوناً في نفس الفترة من عام 2021.

وارتفع إجمالي موجودات الشركة بنسبة 7.35% ليصل بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 133026.86 مليون ريال، بالمقارنة مع 123920.21 مليوناً لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 9106.65 مليوناً.

زيادة موجودات الشركة خلال فترات المقارنة تعود إلى ارتفاع قيمة الموجودات المتداولة من 49537.52 مليون ريال إلى 58818.83 مليوناً، بزيادة قدرها 9281.31 مليوناً وبنمو تقترب نسبته من 19%، وذلك بفعل الزيادة في بند “مدينون تجاريون وآخرون”، والذي قفز إلى 33567.416 مليون ريال مقابل 26151.248 مليوناً في التسعة أشهر الأولى من العام السابق.

بنود مختصرة من القوائم المالية لـ”إس تي سي” خلال تسعة أشهر

البيـــــــــــــــــــــــــــان

عام 2021

عام 2022

التغير%

إجمالي الموجودات (مليون ريال)

123,920.21

133,026.86

7.35

إجمالي المطلوبات (مليون ريال)

53,444.63

56,997.72

6.65

رأس المال (مليون ريال)

20,000.00

50,000.00

150.00

حقوق المساهمين (مليون ريال)

70,475.58

76,029.14

7.88

النقد وما يُعادله (مليون ريال)

14,048.88

12,473.62

-11.21

مدينون تجاريون وآخرون (مليون ريال)

26,151.25

33,567.42

28.36

المخزون (مليون ريال)

684.18

759.09

10.95

الأرباح المبقاة (مليون ريال)

38,217.39

11,406.90

-70.15

ممتلكات ومعدات (مليون ريال)

46,124.69

45,948.41

-0.38

الإيرادات (مليون ريال)

47,329.619

50,397.688

6.48

الربح التشغيلي (مليون ريال)

9,923.604

12,119.919

22.13

صافي الربح (مليون ريال)

8,697.693

9,413.443

8.23

ربحية السهم (ريال)

1.740

1.890

8.62

 

وشهد إجمالي مطلوبات “إس تي سي” ارتفاعاً بنسبة 6.65% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 56997.72 مليون ريال، بالمقارنة مع 53444.63 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3553.09 مليوناً.

الارتفاع في إجمالي مطلوبات الشركة خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في قيمة المطلوبات المتداولة، والتي بلغت بنهاية الفترة 34149.24 مليون ريال مقابل 29465.25 مليوناً في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 4683.99 مليوناً وبنمو نسبته 15.90%، والتي يعود معظمها إلى الزيادة في 3 بنود، وهي: الدائنون التجاريون وآخرون، الالتزامات المالية الأخرى، والقروض قصيرة الأجل.

وبالحديث عن القروض، ارتفعت محفظة قروض “إس تي سي” بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.03% تقريباً، لتصل إلى 10211.55 مليون ريال، بالمقارنة مع 9197.23 مليوناً في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً بأن بند القروض طويلة الأجل كان له الحظ الأوفر من الإجمالي بحصة بلغت قيمتها 8886.63 مليوناً أو ما يُعادل 87% من إجمالي القروض. وبالرغم من ذلك، فإن تلك القروض تراجعت 2.38% مقارنة بنظيرتها في العام السابق، وذلك على عكس القروض قصيرة الأجل التي قفزت من 94.20 مليون ريال إلى 1324.92 مليوناً.

قروض “إس تي سي” خلال تسعة أشهر (مليون ريال)

البند

عام 2022 عام 2021

التغير%

قروض طويلة الأجل

8,886.63

9,103.03

-2.38

قروض قصيرة الأجل

1,324.92

94.20

1306.51

الإجماليات

10,211.55

9,197.23

11.03

 

وشهدت إيرادات “إس تي سي” نمواً تُقدر نسبته بنحو 6.5% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 50397.688 مليون ريال، مقابل 47329.619 مليوناً للفترة المناظرة من عام 2021، بزيادة قدرها 3068.069 مليون ريال.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات خلال فترات المقارنة إلى عكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1079 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 3086 مليوناً.

تباين في مؤشرات السيولة.. وانخفاض معدل المديونية

وطبقاً لحسابات صحيفة مال، ارتفع مؤشر السيولة لشركة “إس تي سي”، والذي تمثله المعادلة (الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة) خلال فترات المقارنة ليصل إلى 1.72 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 1.68 مرة بنفس الفترة بالعام السابق.

أما مؤشر النقدية، وهو المؤشر الثاني من نسب السيولة، ويُمثل بالمعادلة (النقد والأرصدة لدى البنوك ÷ المطلوبات المتداولة)، فقد انخفض المؤشر خلال فترات المقارنة، ليصل إلى 0.365 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 0.477 مرة للفترة ذاتها من عام 2021.

وتعبر نسب السيولة عن القوة المالية ومستوى السيولة المتوفرة لدى الشركة، وارتفاع هذه النسب يُشير إلى قدرة الشركة على سداد التزاماتها نظراً لتمتعها بمستوى سيولة جيد.

وتحسن صافي رأس المال العامل لشركة المراعي خلال فترات المقارنة  ليصل بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 24670 مليون ريال، مقابل 20072 مليوناً في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً بأن هذا المُعدل يُحسب عن طريق طرح الموجودات المتداولة منقوصاً منها المطلوبات المتداولة، وهو يقيس قدرة الشركة وكفاءتها في تشغيل ما لديها من موجودات، وكلما ارتفعت قيمته زادت الكفاءة التشغيلية للشركة.

وبالنسبة لمعدل المديونية (الرافعة المالية) لدى “إس تي سي”، كما في 30 سبتمبر 2022، نلاحظ أنه تراجع إلى 42.85% من 43.13% في التسعة أشهر المناظرة من العام السابق، علماً بأن معدل الديون الإجمالي يقيس مديونية الشركة ودرجة الوفاء بالتزاماتها، ويُحسب بقسمة إجمالي المطلوبات على إجمالي الموجودات مضروباً في مائة.

الرافعة المالية بشكل عام تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، وكلما قلت الالتزامات بالنسبة للأصول يكون أفضل لأن ذلك يعبر عن انخفاض مستوى الاقتراض للشركة، والعكس صحيح.

النسب المالية لشركة “إس تي سي” خلال تسعة أشهر

المؤشر

النسب المالية المستخدمة

عام 2021

عام 2022

الملاحظات

السيولة

مؤشر السيولة

1.68

1.72

مرة

مؤشر النقدية

0.477

0.365

مرة

كفاءة التشغيل

صافي رأس المال العامل

20,072

24,670

مليون ريال

المديونية

معدل الديون الإجمالي

43.13

42.85

%

 

تجدر الإشارة إلى أن أرباح “إس تي سي” الصافية شهدت ارتفاعاً بنسبة 21.1% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 3541 مليون ريال بالمقارنة مع 2924 مليوناً أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري نحو 32.7% من إجمالي إيرادات التسعة أشهر بالكامل، حيث بلغت أرباح “إس تي سي” الفصلية مع نهاية الربع الثالث نحو 16467.627 مليون ريال، بزيادة نسبتها 4.66% عن الربع المماثل من عام 2021، لكنها جاءت متراجعة بنحو 2.78% عن الربع السابق مباشرة.

كانت “إس تي سي” قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره 2 مليار ريال تقريباً. وبذلك، يصل إجمالي ما قامت الشركة بتوزيعه خلال العام الجاري (2022) ما يقرب من 6 مليارات ريال، حيث أعلنت الشركة عن توزيع نفس المبلغ تقريباً للربعين الأول والثاني.

والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المالك لأكبر حصة في رأسمال “إس تي سي” بنسبة 64%، فيما تمتلك الأخيرة 14 شركة تابعة ومملوكة لها بشكل كامل وبنسبة استحواذ تبلغ 100%، في حين تمتلك حصص بنسب متفاوتة في 3 شركات أخرى من بينها “سلوشنز” المُدرجة في السوق المالية السعودية.

ذات صلة Posts

المزيد