“ابيكو” توقع اتفاقية تسهيلات لتمويل رأس المال العامل وقروض متوسطة الأجل مع “البنك السعودي للاستثمار”

حصلت شركة صناعة البلاستيك العربية (ابيكو) على تسهيلات بنكية من البنك السعودي للاستثمار بغرض توسعة أنشطة الإنتاج الأساسية ودعم نموها وذلك على النحو التالي:
1. تجديد التسهيلات القائمة:

(أ) حد تسهيلات رأس المال العامل 47 مليون ريال لمدة 12 شهراً.

(ب) قرض متوسط الأجل بقيمة 3 مليون ريال يستحق خلال السنة المالية 2023.

2. التسهيلات المصرفية الجديدة:

(أ) سقف رأس المال العامل بقيمة 33.5 مليون ريال متاح لمدة 12 شهر متضمن حد فرعي لقرض متوسط الأجل بقيمة 30.15 مليون ريال يتم سداده على 26 قسطا ربع سنوي بعد 6 أشهرمن تجميع كامل عمليات سحب القرض. بالاضافة لحد رأس المال العامل بمبلغ 22 مليون ريال متضمن حد فرعي لقرض متوسط الأجل بقيمة 19.8 مليون يتم سداده على 22 قسطا ربع سنوي بعد 6 أشهر من تجميع كامل عمليات سحب القرض.

وعليه، فإن إجمالي التسهيلات الممنوحة لأبيكو 105.5 مليون ريال (55.5 مليون للتوسعة و 50 مليون للعمليات القائمة).

قيمة التمويل:
(أ) حد تسهيلات رأس المال العامل 47 مليون ريال.
(ب) قرض متوسط الأجل بقيمة 3 مليون ريال.

(ج) رأس المال العامل 55.5 مليون ريال سعودي مع حد فرعي للقرض متوسط الأجل بقيمة 49.95 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع ابيكو الجديد في المرحلتين 1 و 2.

مدة التمويل:
(أ) تسهيلات رأس المال العامل لمدة 12 شهراً.
(ب) قرض متوسط الأجل بقيمة 3 ملايين ريال سعودي يستحق في السنة المالية 2023.

(ج) قرض متوسط الأجل بقيمة 30.15 مليون ريال سعودي (المرحلة 1) يسدد على 26 قسطا ربع سنوي و 19.8 مليون ريال سعودي (المرحلة 2) يسدد على 22 قسطا ربع سنوي.

وأوضحت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في:
(أ) سند لأمر مقدم من أبيكو يغطي قيمة التسهيلات البنكية،
(ب) ضمان من شركة عمر أبو بكر بالبيد يغطي كامل التسهيلات البنكية.

الهدف من التمويل:
(أ) تمويل متطلبات رأس المال العامل لعمليات أبيكو الحالية.
(ب) فتح خطابات الإعتماد لشراء المواد الخام.

(ج) تمويل إقامة مشروع أبيكو الجديد في الرياض- الخرج.

وقالت الشركة إن الأطراف ذات العلاقة تتمثل في ضمان من شركة عمر أبو بكر بالبيد يغطي كامل التسهيلات البنكية.

ويأتي تمويل مشروع أبيكو الجديدة في الرياض بالخرج اشارة إلى الإعلان السابق الخاص بتوقيع عقد إيجار أرض مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).