“الجزيرة كابيتال”: هذه اقل 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم من حيث مكرر الربح والقيمة الدفترية وأعلي 10 شركات عائدًا على الأصول وحقوق المساهمين وأفضل 10 شركات توزيعا للأرباح

كشفت شركة الجزيرة كابيتال عن أفضل 10 شركات مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” من حيث العائد على الاصول وحقوق المساهمين، اضافة الى اقل الشركات من حيث مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية، واعلى 10 أسهم توزيعا للأرباح وذلك بعد نتائج الربع الاول 2025.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” حققت مجموعة صافولا ودراية أعلى عائد على الاصول عند 47.2% 32.1% على التوالي، مشيرة الى ان العائد الكلي لسوق الاسهم على الاصول باستثناء (أرامكو) بلغ 2.2%.

في المقابل حققت كل من مجموعة صافولا والمطاحن الحديثة أعلى معدل للعائد على حقوق المساهمين عند 204.5%، و63.8% على التوالي، وبلغ العائد الكلي على حقوق المساهمين لكامل الشركات المدرجة باستثناء (أرامكو) 9.8%.

وابانت حققت أسهم شركتي اسمنت اكسترا واس تي سي أعلى عائد توزيع الربح إلى السعر بنسب 11.1% و9.4% على التوالي.

ووفقا لتقرير “الجزيرة كابيتال” سجلت شركتي سايكو ومتطورة أقل مكررات ربحية عند 7.7 مرة و8.4 مرة على التوالي، مبينة بلغ مكرر الربحية للسوق باستثناء (أرامكو) 19.1 مرة.

واضافت سجلت شركتي التصنيع وسينومي سنترز أقل مضاعفات قيمة دفترية عند 0.60 مرة و0.64 مرة على التوالي، وبلغ مضاعف القيمة الدفترية الكلي لسوق الأسهم باستثناء (أرامكو) 2.16 مرة.

وأشارت “الجزيرة كابيتال” الى صافي ربح الشركات المدرجة في السوق السعودي انخفض قليلا خلال الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.2% إلى 138.4 مليار ريال، من 138.7مليار ريال في الربع الأول 2024، وذلك نتيجة تراجع صافي ربح قطاع الطاقة. شكل قطاع البنوك وقطاع الاتصالات (باستثناء شركة أرامكو) ما نسبته 52.1% و10.7% على التوالي من صافي ربح السوق للربع الأول 2025. باستثناء شركة أرامكو، ارتفع صافي الربح في الربع الأول 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21.0% إلى 42.7 مليار ريال.

وابانت كانت مساهمة قطاع الطاقة الأكبر خلال الربع الأول 2025 بنسبة 69.3% بقيادة شركة أرامكو السعودية، وتشكل مع قطاع البنوك وقطاع الاتصالات أكبر ثلاثة قطاعات مساهمة في إجمالي صافي الربح بنسب 16.1% و3.3% على التوالي. شكل قطاع البنوك وقطاع الاتصالات (باستثناء شركة أرامكو) ما نسبته 52.1% و10.7% على التوالي من صافي ربح السوق للربع الأول 2025.

في المقابل ارتفع هامش صافي الربح في الربع الأول 2025 عن الربع السابق إلى 19.5% من 18.7% في الربع الأول 2024، فيما انكمش عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 62 نقطة أساس. حقق هامش إجمالي الربح نموا في الربع الأول 2025 عن الربع السابق بمقدار 35 نقطة أساس، كما اتسع هامش الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بمقدار 364 نقطة أساس، فيما تراجع هامش إجمالي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 271 نقاط أساس، كما انكمش هامش الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بمقدار 164 نقطة أساس.